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博狗真人网站·(上接D26版)湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D28版)

信息更新时间:2020-01-11 17:20:25关度指数:1038

博狗真人网站·(上接D26版)湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D28版)

博狗真人网站,(上接d26版) 本次发行的股份流通限制和锁定安排详见“第一节 重大事项提示”之“一、公司股东关于股份锁定的承诺”。

(二)发起人、前十名股东持股数量及比例

截至本招股意向书摘要签署之日,前十名股东持股数量及比例如下:

(三)前十名自然人股东持股数量及比例

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人自然人股东持股数量及比例如下:

(四)国有股份、外资股份及战略投资者持股情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司股东不存在国有独资、控股的公司,不存在外商投资公司,不存在战略投资者。

(五)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下:

注:其中杨艳琼通过长阳鸿朗、长阳鸿翔间接持股。

除上表所述之外,公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

(一)主营业务、主要产品或服务及其用途

公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。公司气体产品按种类可分为医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、液化天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气等多种气体,主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求。

(二)产品销售方式和渠道

公司产品以直销模式为主、经销模式为辅,会根据不同的销售对象采取不同的销售模式。

瓶装气体销售模式:公司的液态产品在鄂西、鄂东两个基地生产完成后,销售给和远气体总公司,总公司将液态产品销售给各地的自有充装站,通过充装站的销售网络分销给当地终端客户。也有少量产品直接销售给经销商。

液态气体销售模式:公司的液态产品在鄂西、鄂东两个基地生产完成后,直接销售给终端客户,或销售给各地的分子公司,通过各公司的分销网络销售给终端客户。也有少量产品直接销售给经销商。

管道供气与现场制气销售模式:主要是由和远气体总公司直接与客户签订合同。

(三)所需主要原材料

公司生产的气体产品所使用的主要原材料为空气和工业尾气,部分气体通过外购取得。原材料供应充足、稳定。

(四)行业竞争情况

工业气体的经营模式分为零售模式和大宗用气模式。其中,零售模式分为瓶装气体模式、液态气体模式,大宗用气模式分为管道供气模式、现场制气模式。

在特定区域内,零售气体市场的竞争企业主要分为两类:一类是将自身现场制气项目生产的少量富余气体对外零售的大型工业企业配套型气体企业,一类为专门从事瓶装气体、液态气体零售业务的专业气体生产企业。大宗用气市场的竞争企业主要为外资企业和国内大型国有企业的配套气体企业,也包括一些专业气体生产企业。

零售气体市场方面:由于战略定位不同,自备现场制气项目、自产自销型的企业目前只是将瓶装气体和液态气体部分作为主营业务的补充,不会将较多资源投入到零售气体营销队伍的发展和物流配送体系的建设上。相对于专业气体生产企业,其市场开拓能力与运输保障能力均较为有限,且产品往往只有空分气体,品种相对单一,无法满足客户对多品种气体的需求。而专业气体生产企业拥有丰富的产品线,可满足客户一站式的气体需求,产量稳定,还可通过强大的物流配送体系满足客户的个性化需求。

大宗供气市场方面:由于工业气体行业较空分设备行业具有市场容量大、现金流稳定、行业周期性波动小等诸多优势,近年来国内大型的空分设备生产企业如杭氧股份、四川空分集团也开始由单纯的设备制造商向大型现场制气供应商转型。目前,国内大宗供气市场形成了外资巨头、国内专业气体生产企业、空分设备制造商共同竞争的局面,竞争较为激烈。

(五)发行人在行业中的竞争地位

公司多年来专注于气体产品的生产和销售,自设立以来逐渐在行业内形成了良好的口碑和影响力。公司为中国工业气体工业协会理事单位,湖北省安全生产技术协会会员单位,湖北省工业气体协会副理事长单位,2016年度宜昌市道路运输管理局十佳文明优质示范单位,宜昌市2011年度气瓶充装安全管理先进单位,宜昌市2010年度特种设备安全管理先进单位等。同时,公司也致力于质量控制体系的建设和完善,目前已通过ISO9001-2015质量管理体系认证、GMP药品生产质量管理规范2010版认证等,凭借卓越的产品质量,多次被客户评为优秀供应商。

公司经过多年的发展,在华中地区各个行业积聚了一批优质的客户。其中工业气体客户包括兴发集团(600141)、烽火通信(600498)、格力电器(000651)、美的集团(000333)、晶科能源(NYSE:JKS)、武钢气体、三宁化工等上市公司和国内知名企业;食品级液氮客户包括顶津食品、红牛饮品、百事食品、伊利乳业、汇源果汁、银鹭集团等多家知名食品企业;医用氧客户包括武汉儿童医院、宜昌市中心医院等大型医疗机构。与这些优质客户长期互信的合作,使公司形成良好的品牌效应,从而不断的提升市场占有率,持续保持区域行业内的领先地位。

公司秉承差异化的技术路线,除了以空分气体的生产与销售为业务核心体系外,率先将气体分离技术应用于以工业尾气回收循环再利用为核心的环保产业,并成功实施了“兴发集团离子膜烧碱尾氢回收提纯”、“三宁化工合成氨驰放气全组分分离”、“烽火科技尾氦提纯循环利用”、“新疆晶科单晶硅氩气尾气回收循环再利用项目”等一系列项目。为客户低成本、有效的解决了危废处理,形成资源的循环再利用,同时为公司在工业尾气回收领域建立起良好的品牌效应,拓展了市场空间,在市场上形成了有别于其他气体公司的独特竞争力。

公司拥有多元化气体供应全产业链的产品体系,高效的物流配送体系、极具竞争力的上游资源,相对其他气体生产企业,更能够为客户提供降低成本、全方位、及时、稳定的定制化一站式服务,为公司进一步占据更高的市场份额提供了有力的支撑。

尽管公司在湖北市场具有较强的区域性优势,但在全国范围内市场占有率仍然较低,工业气体市场行业空间巨大,未来成长性较好,仍有极大的市场潜力待充分挖掘。公司亟需通过上市募集资金,进行跨区域业务整合,进一步提高竞争优势,走出湖北,布局全国。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况

1、总体情况

截至2019年6月30日,公司固定资产总体情况如下:

单位:万元、%

注:成新率=(原值-累计折旧)/原值

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备和运输设备等,固定资产综合成新率为75.29%,主要固定资产成新率较高,使用状况良好。

截至2019年6月30日,公司按供气模式划分的固定资产具体情况如下:

单位:万元

不同供气模式下,公司的固定资产与其业务规模是相匹配的。

2、主要机器设备

公司拥有的机器设备主要为空分配套设备等,截至2019年6月30日,公司主要机器设备具体情况如下:

3、主要运输设备

公司拥有的运输设备主要为低温液态气体槽车、管束车、瓶装气体运输车等类型,截至2019年6月30日,公司各运输车辆按照原值大小顺序具体情况如下:

4、房屋建筑

截至本招股意向书摘要签署之日,公司及子公司拥有的自有房屋建筑具体情况如下:

除上述自有房屋建筑外,截至本招股意向书摘要签署之日,本公司拥有的租赁房屋建筑具体情况如下:

注:根据西塞山区企业征收指挥部《搬迁通知书》,黄石和远租赁的经营场地无法在租赁期届满后进行续租。截至本招股意向书摘要签署之日,相关各方仍在商讨搬迁安置补偿事宜。由于黄石和远在公司销售占比较低,且距公司浠水生产基地较近。即使黄石和远面临搬迁风险,亦不会对公司的正常经营造成重大不利影响。

(二)无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署之日,公司及子公司拥有的土地使用权如下:

除上述自有土地外,截至本招股意向书摘要签署之日,公司及子公司租赁如下地产作为营业场所:

注:湖北兴瑞化工有限公司于2018年4月25日变更名称为湖北兴瑞硅材料有限公司。

2、商标

截至本招股意向书摘要签署之日,公司申请并取得的商标证书如下:

3、专利

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司申请并取得的专利技术如下:

4、域名

5、特许经营及进出口经营权情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司未拥有特许经营权及进出口经营权。

六、同业竞争和关联交易

(一)同业竞争

截至本招股意向书摘要签署之日,公司与公司控股股东、实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

(1)销售商品和提供劳务

报告期内,公司向关联方销售商品和提供劳务情况如下:

报告期内,上述关联交易均以市场价格为基础确定且履行了相关的决策程序,交易金额占公司同期主营业务收入的比重较小。

(2)采购商品和接受劳务

报告期内,公司向关联方采购商品和接受劳务情况如下:

报告期内,上述关联交易均以市场价格为基础确定且履行了相关的决策程序,交易金额占公司同期主营业务成本的比重较小。

2、偶发性关联交易

(1)关联担保

报告期内,公司与关联方之间发生的担保情况、担保方式及担保状态如下:

报告期内,公司因生产经营的需要,通过短期借款等融资渠道补充流动资金或通过融资租赁方式购置相关机器设备、运输设备等,在融资过程中,应金融机构等相关融资机构的要求,相关关联方为公司提供连带责任保证担保或抵押担保。

(2)关联方资产转让

报告期内,公司向关联方转让资产情况如下:

(3)关联租赁情况

报告期内,公司与关联方之间发生的租赁业务情况如下:

(4)关联方资金拆借

(1)报告期内,关联方拆出公司资金情况具体如下:

截至2016年12月31日,上述关联方拆出公司资金已全部归还。

(2)报告期内,关联方拆入公司资金情况具体如下:

截至2019年6月30日,湖北省交投集团财务有限公司拆入公司的资金余额为10,000.00万元,湖北长阳农村商业银行股份有限公司拆入公司的资金余额为500.00万元。

(3)报告期内,公司与关联方之间的资金拆借行为,参照相关约定结算资金使用费,具体情况如下:

注:由于宜昌掣程商贸有限公司与宜昌精诚商贸有限公司受同一主体控制,因此将其资金占用利息合并计算。

报告期内,公司与关联方资金拆借形成的资金占用利息净收入分别为8.77万元、-652.67万元、-837.34万元和-426.58万元。截至2019年6月30日,除上述披露外,公司与其他关联方之间的资金往来、资金使用费均已清理并支付完毕。

(4)报告期内,公司与关联方之间的相关资金拆借及金融机构借款情况、年化利率情况具体如下:

注:根据公司与湖北长阳农村商业银行股份有限公司签订的相关借款合同,相关贷款利率于每年特定日期进行浮动调整。

根据借款协议,报告期内,公司关联方资金拆借利率确定依据如下:

①关联方精诚商贸、掣程商贸拆出公司资金的利率均为12%,相关利率依据当年中国人民银行公布的1年期基准贷款利率结合公司向银行借款实际融资综合成本并经双方协商确定,利率水平是公允的、合理的,不存在损害公司利益的情形。

②关联方湖北交投集团财务有限公司、湖北长阳农村商业银行股份有限公司借予公司资金,相关利率依据当年中国人民银行公布的1年期基准贷款利率结合公司向银行借款实际融资综合成本并经双方协商确定,利率水平是公允的、合理的,不存在损害公司利益的情形。

③杨涛借予公司的资金未收取利息,主要原因系:杨涛借予公司的资金未损害公司利益,且借予公司的资金金额不大,后经双方协商约定不收取资金拆借利息。

此外,公司于2018年8月20日召开第三届董事会第二次会议,并于2018年9月5日召开2018年度第三次临时股东大会,先后审议通过了《关于确认公司2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易的议案》。同时,公司独立董事对上述议案发表了独立董事意见,确认公司2015年1月1日至2018年6月30日期间关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,公司与各关联方所发生的关联交易定价公允合理,不存在损害公司股东权益及公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

(下转d28版)


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